NR 62/11 z 30.11.2011r

Zarządzenie nr 62/11

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 

     Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.2030, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fianansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz § 9 Uchwały Nr IV/12/11  Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1 400  zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1,

      2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1 400  zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2,

      3. Przenieść wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 6 449 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

      4. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 14 694 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

      5. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę  14 694 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 6.

   § 3.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1) dochody ogółem - 6 640 315 zł,

a) dochody bieżące - 6 490 315 zł,

b) dochody majątkowe – 150 000 zł,

 2) wydatki ogółem - 6 907 237 zł,

a) wydatki bieżące –    6 520 050 zł,

b) wydatki majątkowe – 387 187 zł,

 3) deficyt budżetu gminy w kwocie 266 922 zł pokryty kredytem bankowym długoterminowym w wysokości 188 000 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wysokości 64 122 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 14 800 zł.

 4) przychody -  412 122 zł, w tym:

a) wolne środki i nadwyżka budżetowa -  160 000 zł,

b) kredyt bankowy długoterminowy - 188 000 zł,

c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 64 122 zł.

   5) rozchody - 145 200 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu bankowego długoterminowego.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.                                      

Wójt

Barbara Wasiulewska

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 62/11

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 listopada 2011 r.

dochody – Zwiększenie

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Rodzaj zadania

 

Kwota

złotych

Aktualna kwota dochodów po zmianach:

Dział

w tym: rozdział:

w tym: §

852

85295

2010

zlecone

1 400

935 230

      53 800

2 800

Razem:

1 400

x

x

x

 

Wójt

Barbara Wasiulewska

                                                                                                              

Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           do zarządzenia Nr 62/11

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z dnia 30 listopada 2011 r.

wydatki – zwiększenie

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Rodzaj zadania

 

Kwota

złotych

Aktualna kwota wydatków po zmianach:

Dział

w tym rozdział:

w tym §

852

85295

3110

zlecone

1 400

1 181 810

78 800

78 800

Razem:

        1 400

x

x

x

                                                                                                               

Wójt

Barbara Wasiulewska

 

                                                                                                 Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           do zarządzenia Nr 62/11  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Kołaki Kościelne

                                                                                                                                                                                                                                                                                            z dnia 30 listopada 2011 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

               ZMIANY WYDATKÓW – PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

 

 

Dział

 

Rozdz

 

§

 

Rodzaj zadania

 

Zmniejszenie kwota

 

 

Zwiększenie kwota

 

Aktualne kwoty wydatków po zmianach:

Dział

w tym: rozdz.

w tym: §

852

85205

4210

własne

234

 

1 181 576

766

266

 

 

4300

własne

500

 

1 181 076

266

0

 

85213

4130

własne

 

150

1 181 226

1 600

1 600

 

85216

3110

własne

 

1 534

1 182 760

16 534

16 534

 

85219

4010

własne

 

4 100

1 186 860

201 890

114 130

 

 

4110

własne

2 800

 

1 184 060

199 090

21 980

 

 

4170

własne

1 300

 

1 182 760

197 790

700

 

 

4280

własne

 

15

1 182 775

197 805

165

 

 

4370

własne

500

 

1 182 275

197 305

1 500

 

 

4410

własne

450

 

1 181 825

196 855

4 550

 

 

4430

własne

665

 

1 181 160

196 190

335

 

 

4700

własne

 

650

1 181 810

196 840

2 450

Razem:

6 449

6 449

x

x

x

 

Wójt

Barbara Wasiulewska

 

                                                                                                                         Załącznik Nr 4

                                                                                                               do zarządzenia Nr 62/11

                                                                                                    Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

           dochody - zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

Rodzaj zadania

Kwota złotych

Aktualna kwota dochodów po zmianach:

Dział

w tym: rozdział

w tym: §

852

85213

2010

zlecone

        430

934 800

1 020

1 020

 

 

2030

własne

        400

934 400

600

600

 

85214

2030

własne

     5 000

929 400

68 000

68 000

 

85216

2030

własne

     8 864

920 536

6 136

6 136

Razem:

 

    14  694 

          x

x

x

 

Wójt

Barbara Wasiulewska

 

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 62/11

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

Wydatki – zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

Rodzaj zadania

Kwota

złotych

Aktualna kwota wydatków po zmianach:

Dział

w tym: rozdz.

w tym: §

852

85213

4130

zlecone

430

1 181 380

570

570

 

 

4130

własne

400

1 180 980

1 200

1 200

 

85214

3110

własne

5 000

1 175 980

88 000

88 000

 

85216

3110

własne

8 864

1 167 116

7 670

7 670

Razem:

14 694

x

x

x

 

Wójt

Barbara Wasiulewska

 

 Załącznik  Nr 6

do zarządzenia Nr 62/11

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 30 listpada 2011 r.

 

Objaśnienia do załącznika Nr 1 (ZwiĘkszenie Dochodów Budżetowych)

            W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011 rok pismo znak FB – II.3111. 344.2011.MC z dnia 07 listopada 2011 r.  zwiększam plan dochodów w dziale  852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 § 2010 – 1 400 zł tytułem dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 ( Zwiększenie wydatków budżetowych )

Zwiększa się wydatki budżetowe w działale 852- Pomoc społeczna, rozdz.85295 § 3110 – 1 400 zł wypłata świadczeń pielęgnacyjnych.

Objaśnienia do załącznika Nr 3 (przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami)

 Przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami w działalee 852 – Pomoc społeczna

I. zmniejszam wydatki:

– rozdz. 85205 w paragrafach:

a) § 4210 – 234 zł zakup matariałów do realizacji zadań przemocy w rodzinie,

b) § 4300 – 500 zł usługi pocztowe,

- rozdz. 85219 zmniejszam wydatki w parafach:

a) § 4110 – 2 800 zł składki ZUS za pracowników,

b) § 4170 – 1 300 zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za usługi informatyczne,

c) § 4370 – 500 zł opłata za usługi telefoniczne w sieci stacionarnej,

d) § 4410 – 450 zł delegacje służbowe pracowników OPS,

e) § 4430 – 665 zł ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

II. Zwiększam wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 8513 § 4130 – 150 zł opłata składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

- rozdz. 85216 § 3110 – 1 534 zł wypłata zasiłków stałych,

- rozdz.85219

a) § 4010 – 4 100 zł wynagrodzenia pracowników OPS,

b) § 4280 – 15 zł badania profilaktyczne pracowników,

c) § 4700 – 650 zł szkolenia pracowników OPS.

Ogółem przeniesienie wydatków zgodnie z tym załącznikiem wyniesie kwotę 6 449 zł.

      OBJASNIENIA  DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 ( DOCHODY - ZMNIEJSZENIE)

W związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Podlaskiego planu dotacji na zadania zlecone i do zadań własnych zmniejszam planowane dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85213

a) § 2010 – 430 zł  dotacja na zadania zlecone na zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

b) § 2030 – 400 zł dotacja do zadań własnych na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych.

- rozdz. 85214 § 2030 – 5 000 zł dotacja do zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- rozdz. 85216 § 2030 – 8 864 zł  dotacja do zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 ( WYDATKI – ZMNIEJSZENIE

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów budżetowych zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213

a) § 4130 – 430 zł wydatki na ubezpieczenie zdrowotne ( zadania zlecone)

b) § 4130 – 400 zł wydatki na ubezpieczenia zdrowotne ( zadania własne)

- rozdz. 85214 § 3110 – 5 000 zł wypłata zasiłków okresowych,

- rozdz. 85216§ 3110 – 8 864 zł wypłata zasiłków stałych .

Ogółem zmniejszenie wydatków zgodnie z tym załącznikiem wyniesie kwotę 14 694 zł.                                                                                                                                 

 

Wójt

Barbara Wasiulewska

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski

Wprowadzający: Jarosław Zalewski

Data wprowadzenia: 2011-12-22

Data modyfikacji: 2011-12-22

Opublikował: Jarosław Zalewski

Data publikacji: 2011-12-22