NR 60/11 z 28.11.2011r
Zarządzenie nr 60/11
Wójta Gminy Kołaki Koscielne
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.2030, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fianansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz § 9 Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na 2011 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Przenieść wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 65 300 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem - 6 653 609 zł, w tym:
a) dochody bieżące 6 503 609 zł,
b) dochody majątkowe 150 000 zł,
2) wydatki ogółem - 6 920 531zł, w tym:
a)wydatki bieżące 6 533 344 zł,
b) wydatki majątkowe 387 187 zł,
3) deficyt budżetowy w kwocie 266 922 zł pokryty kredytem bankowym długoterminowym w wysokości 188 000 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wysokości 64 122 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 14 800 zł,
4) przychody 412 122 zł, w tym:
a) wolne środki i nadwyżka budżetowa 160 000 zł,
b) kredyt bankowy długoterminowy 188 000 zł,
c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie 64 122 zł
5) rozchody w wysokości 145 200 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu bankowego długoterminowego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt
Barbara Wasiulewska
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 60/11
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 28 listopada 2011 roku
ZMIANY WYDATKÓW – PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI
Dział
|
Rozdz | § |
Rodzaj zadania |
Zmniejszenie kwota
|
Zwiększenie kwota
| Aktualne kwoty wydatków po zmianach: | |||
Dział | w tym: rozdz. | w tym: § | |||||||
801 | 80101 | 3020 | własne |
| 4 300 | 2 567 220 | 1 200 600 | 47 800 | |
|
| 4210 | własne |
| 10 000 | 2 577 220 | 1 210 600 | 60 950 | |
|
| 4240 | własne | 1 500 |
| 2 575 720 | 1 209 100 | 3 000 | |
|
| 4260 | własne | 4 000 |
| 2 571 720 | 1 205 100 | 20 400 | |
|
| 4300 | własne | 2 500 |
| 2 569 220 | 1 202 600 | 12 700 | |
|
| 4370 | własne | 1 000 |
| 2 568 220 | 1 201 600 | 4 300 | |
|
| 4430 | własne | 500 |
| 2 567 720 | 1 201 100 | 7 400 | |
|
| 4700 | własne | 1 000 |
| 2 566 720 | 1 200 100 | 2 100 | |
801 | 80103 | 3020 | własne |
| 1 000 | 2 567 720 | 345 900 | 19 500 | |
|
| 4010 | własne |
| 12 000 | 2 579 720 | 357 900 | 236 800 | |
|
| 4110 | własne |
| 2 500 | 2582 220 | 360 400 | 44 200 | |
|
| 4120 | własne |
| 500 | 2 582 720 | 360 900 | 6 900 | |
|
| 4210 | własne |
| 2 000 | 2 584 720 | 362 900 | 3 100 | |
| 80110 | 3020 | własne | 6 000 |
| 2 578 720 | 884 320 | 36 000 | |
|
| 4010 | własne | 25 800 |
| 2 552 920 | 858 520 | 571 100 | |
|
| 4110 | własne | 2 500 |
| 2 550 420 | 856 020 | 103 600 | |
|
| 4120 | własne | 2 000 |
| 2 548 420 | 854 020 | 14 600 | |
|
| 4210 | własne |
| 25 000 | 2 573 420 | 879 020 | 48 170 | |
|
| 4240 | własne | 1 000 |
| 2 572 420 | 878 020 | 2 500 | |
|
| 4260 | własne | 2 000 |
| 2 570 420 | 876 020 | 12 000 | |
|
| 4300 | własne | 1 500 |
| 2 568 920 | 874 520 | 8 500 | |
|
| 4440 | własne | 1 000 |
| 2 567 920 | 873 520 | 29 000 | |
| 80113 | 4300 | własne |
| 7 000 | 2 574 920 | 104 000 | 104 000 | |
| 80146 | 4300 | własne | 10 000 |
| 2 564 920 | 3 000 | 3 000 | |
| 80195 | 4300 | własne | 2 000 |
| 2 562 920 | 19 400 | 5 200 | |
854 | 85401 | 3020 | własne | 500 |
| 285 675 | 233 900 | 3 600 | |
|
| 4110 | własne | 500 |
| 285 175 | 233 400 | 17 600 | |
|
| 4220 | własne |
| 1 000 | 286 175 | 234 400 | 81 000 | |
Ogółem: | 65 300 | 65 300 | x | x | x |
Wójt
Barbara Wasiulewska
Objaśnienia do załącznika Nr 1 (przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami)
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego i dokonaną analizą budżetu przenosi się plan wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafammi:
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
I. Zmniejsza si ę wydatki:
- rozdz. 80101 w paragrafach:
a) § 4240 – 1 500 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych,
b) § 4260 – 4 000 zł zakup energii i wody,
c) § 4300 – 2 500 zł zakup usług pocztowych i usługi informatyczne,
d) § 4370 – 1 000 zł usługi telekomunikacyjne,
e) § 4430 – 500 zł ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego,
f) § 4700 – 1 000 zł szkolenia nauczycieli,
- rozdz. 80110 w paragrafach:
a) § 3020 - 6 000 zł dodatki mieszkaniowe nauczycieli,
b) § 4010 – 25 800 zł płace nauczycieli gimnazjum,
c) § 4110 – 2 500 zł skladki ZUS za nauczycieli,
d) § 4120 -2 000 zł składki na Fundusz Pracy nauczycieli,
e) § 4240 – 1 000 zł zakup książek i pomocy naukowych w Gimnazjum,
f) § 4260 – 2 000 zł zakup energii w Gimnazjum,
g) § 4300 – 1 500 zł wywóz nieczystości stałych,
h) § 4440 – 1 000 zł Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli Gimnazjum,
- rozdz. 80146 § 4300 – 10 000 zł dokształcanie nauczycieli,
- rozdz. 80195 § 4300 – 2 000 zł opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych.
II. Zwiększam wydatki:
- rozdz. 80101 w paragrafach:
a) § 3020 – 4 300 zł wypłata dodatków mieszkaniowych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych,
b) § 4210 – 10 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 80103
a) § 3020 – 1 000 zł dodatki mieszkaniowe nauczycieli,
b) § 4010 – 12 000 zł płace nauczycieli Oddziałów Przedszkolnych w Kołakach Kościelnych,
c) § 4110 – 2 500 zł składki ZUS od powyższego wynagrodzenia,
d) § 4120 – 500 zł składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzenia,
e) § 4210 – 2 000 zł zakup materiałów i wyposażenia w oddziale przedszkolnym w Kołakach Kościelnych.
- rozdz. 80110 § 4210 – 25 000 zł zakup oleju opałowego,
- rozdz. 80113 § 4300 – 7 000 zł dowóz uczniów do Szkół,
2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 zmniejsza się wydatki planowane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Kołakach Kościelnych w paragrafach:
a) § 3020 – 500 zł dodatki wiejskie nauczycieli,
b) § 4110 – 500 zł składki ZUS za pracowników.
Zwiększa się wydatki w § 4220 – 1 000 zł zakup środków żywności.
Ogółem przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami wyniesie kwotę 65 300 zł.
Wójt
Barbara Wasiulewska
Metryka strony