Uchwała Nr XXV/126/06
UCHWAŁA NR XXV/126/06
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 rNr 116, poz.1203, z 2005 r.Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 165 i 184 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420) uchwala się, co następuje:
§1.1.Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.657 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.657 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. 1.Postanowia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy dróg gminnych:
a) Gosie Duże – Mieczki - 94.000 zł,
b) Zanie Leśnica - 135.000 zł,
c) Gosie Małe - 71.000 zł.
2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2007-2008 z dochodów budżetowych gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust.1.
§ 3. 1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 300.000 zł z zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Żródło sfinansowania zwiększonych wydatków budżetowych w kwocie 150.000 zł stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
4. Przenieść wydatki budżetowe między działami zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/120/05 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 grudnia 2005 roku – wykaz zadań imwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację orzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 9.
§ 6. Przyjmuje się prognozę sytuacji finansowej gminy na rok 2007 i rok 2008, stanowiącą załącznik Nr 10.
§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 11.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem 4.598.288 zł;
2) wydatki ogółem 5.048.288 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin KołakowskI
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Dochody - zmniejszenie
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota |
Aktualna kwota dochodów po zmianach: |
||
|
Dział |
w tym rozdział: |
w tym § : |
||||
|
758 |
75801 |
2920 |
12.531 |
2.492.286 |
1.460.992 |
1.460.992 |
|
Razem: |
12.531 |
X |
X |
X |
||
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Wydatki –zmniejszenie
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota |
Aktualne kwoty wydatków po zmianach: |
||
|
Dział: |
w tym rozdział: |
w tym:§ |
||||
|
851 |
85195 |
4170 |
12.531 |
27.039 |
7.469 |
7.469 |
|
Razem: |
12.531 |
X |
X |
X |
||
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Dochody -zwiększenie
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota |
Aktualne kwoty dochodów po zmianach |
||||
|
Dział |
w tym: rozdział |
w tym: § |
||||||
|
756 |
75621 |
0010 |
2.657 |
773.678 |
249.375 |
247.375 |
||
|
Razem: |
2.657 |
X |
X |
X |
||||
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 4
Załącznikdo Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Wydatki - zwiększenie
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota |
Aktualne kwoty wydatków po zmianach |
|||
|
Dział |
w tym: rozdział |
w tym: § |
|||||
|
758 |
75818 |
4810 |
2.657 |
42.657 |
32.657 |
32.657 |
|
|
Razem: |
2.657 |
X |
X |
X |
|||
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Wydatki – zwiększenie
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Kwota złotych |
Aktualna kwota wydatków po zmianach: |
||
|
Dział |
w tym: rozdz. |
w tym: § |
||||
|
600 |
60016 |
6050 |
300.000 |
900.000 |
900.000 |
300.000 |
|
Razem: |
300.000 |
X |
X |
X |
||
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Wydatki – zwiększenie
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Kwota złotych |
Aktualna kwota wydatków po zmianach: |
||
|
Dział |
w tym: rozdz. |
w tym: § |
||||
|
600 |
60016 |
6050 |
150.000 |
1.050.000 |
1.050.000 |
450.000 |
|
Razem: |
150.000 |
X |
X |
X |
||
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Zmiany wydatków budżetu gminy na 2006 r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Aktualne kwoty wydatków po zmianach: |
||
|
Dział |
w tym: rozdz. |
w tym: § |
|||||
|
801 |
80101 |
6050 |
60.000 |
|
1.843.612 |
1126.600 |
10.000 |
|
900 |
90001 |
6050 |
25.000 |
|
223.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
90015 |
6059 |
10.000 |
|
213.000 |
188.000 |
30.000 |
|
600 |
60016 |
6050 |
|
95.000 |
1.145.000 |
1.145.000 |
545.000 |
|
Razem: |
95.000 |
95.000 |
X |
X |
X |
||
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r.
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zako. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki |
Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym |
Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (partycypacja innych jednostek) |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
1. Rozbudowa sali gimnastycznej o widownię i pomieszczenia edukacyjne przy Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych. |
2005/ 2006 |
686.000 |
11.529 |
- |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. Budowa drogi gminnej Kossaki Borowe Nr 151/2 |
2004/ 2006 |
402.200 |
2.200 |
- |
400.000 |
90.000 |
- |
- |
310.000 |
- |
- |
- |
|
3. Przebudowa drogi Kołaki Stacja – Cholewy Kołomyja – Wiśniówek droga krajowa Nr 8 |
2004/ 2006 |
700.000 |
7.259 |
- |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. Budowa drogi gminnej Zanie Leśnica – Podłatki Małe |
2006 |
400.000 |
- |
- |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. Rekultywacja drogi gminnej Łętowo |
2006 |
52.500 |
2.500 |
- |
50.000 |
25.000 |
- |
- |
25.000 |
- |
- |
- |
|
6. Budowa dróg gminnych: a) Gosie Duże-Mieczki |
2006 |
94.000 |
- |
- |
94.000 |
94.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
b) Zanie Leśnica |
2006 |
135.000 |
- |
- |
135.000 |
135.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
c) Gosie Małe |
2006 |
71.000 |
- |
- |
71.000 |
71.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
d) Kołaki Kościelne |
2006 |
54.000 |
- |
- |
54.000 |
54.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
e) Gunie Ostrów |
2006 |
37.000 |
- |
- |
37.000 |
37.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
f) Sanie Dąb |
2006 |
23.000 |
- |
- |
23.000 |
23.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
g) Łętowo Dąb |
2006 |
62.000 |
- |
- |
62.000 |
62.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
h) Gosie Duże |
2006 |
69.000 |
- |
- |
69.000 |
69.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Kołakach Kościelnych |
2006 |
30.000 |
- |
- |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. Budowa oczyszczalni i kanalizacji we wsi Kołaki Kościelne. |
2006/ 2008 |
30.000 |
- |
- |
5.000 |
5.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. Budowa garaży strażackich OSP w Szczodruchach |
2006 |
50.000 |
- |
- |
50.000 |
27.000 |
- |
23.000 |
- |
- |
- |
- |
|
10. Reelektyfikacja oświetlenia ulicznego |
2006 |
120.000 |
- |
- |
110.000 |
10.000 |
- |
20.000 |
- |
- |
- |
- |
|
Ogółem: |
|
3.015.700 |
23.488 |
X |
1.320.000 |
862.000 |
X |
43.000 |
415.000 |
X |
X |
X |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2006 |
164.500 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
0 |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
0 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
0 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
0 |
|
|
w tym: depozyty zbywalne |
0 |
|
5. |
Zobowiązania wymagalne: |
0 |
|
|
a/ z tytułu poręczeń i gwarancji |
0 |
|
|
b/ jednostek budżetowych |
0 |
|
|
w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |
0 0 |
|
|
c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2006 r. |
0 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowe. |
0 |
|
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
0 |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r. |
0 |
|
|
a/ jednostek budżetowych |
0 |
|
|
b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
0 |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r. |
0 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
0 |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
0 |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
0 |
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
0 |
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. I+II+III |
164.500 |
V |
Planowane dochody na 2006 r. |
5.048.288 |
|
|
% (IV:V) |
3,3 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Prognoza sytuacji finansowej Gminy Kołaki Kościelne
na rok 2007 i rok 2008
Wyszczególnienie |
Rok 2007 |
Rok 2008 |
|
1 |
2 |
3 |
|
I .Dochody ogółem: ( 1+2+3+4+5+6+7 ) |
4.746.407 |
4.888.000 |
|
Z tego: 1. Podatek od nieruchomości |
309.000 |
320.000 |
|
2. Podatek rolny |
98.000 |
100.000 |
|
3. Opłata skarbowa |
16.000 |
16.500 |
|
4. Pozostałe dochody własne |
1.109.407 |
1.141.880 |
|
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa |
254.000 |
261.620 |
|
6. Subwencja ogólna |
2.580.000 |
2.657.000 |
|
7. Dotacje celowe z budżetu państwa |
380.000 |
391.000 |
|
II. Wydatki ogółem ( 1+2 ) |
4.581.907 |
4.733.000 |
|
Z tego: 1. Wydatki bieżące wg działów: |
4.231.907 |
4.352.500 |
|
- Rolnictwo i łowiectwo |
16.000 |
16.500 |
|
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
198.000 |
200.000 |
|
- Transport i łączność |
200.000 |
205.000 |
|
- gospodarka mieszkaniowa |
12.000 |
12.200 |
|
- Działalność usługowa |
2.000 |
2.100 |
|
- Administracja publiczna |
619.007 |
682.200 |
|
- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa |
900 |
1.000 |
|
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
120.000 |
121.000 |
|
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
10.000 |
11.000 |
|
- Różne rozliczenia |
13.000 |
12.000 |
|
- Oświata i wychowanie |
1.971.000 |
2.006.500 |
|
- Ochrona zdrowia |
20.000 |
21.000 |
|
- Pomoc społeczna |
600.000 |
610.000 |
|
- Edukacyjna opieka wychowawcza |
180.000 |
181.000 |
|
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
200.000 |
201.000 |
|
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
70.000 |
70.000 |
|
2. Wydatki inwestycyjne |
350.000 |
380.500 |
|
III. Wynik + /-(I-II) |
164.500 |
155.000 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/126/06
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 24 marca 2006 r.
Objaśnienia do załącznika Nr 1 (dochody zmniejszenie)
Stosownie do pisma Ministra Finansów Znak ST3 – 4820 – 5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gminy zmniejsza się planowane dochody budżetowe w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 12.531 zł. Jest część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.
Objaśnienia do załącznika Nr 2 (wydatki zmniejszenie)
W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów budżetowych zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 4170 o kwotę 12.531 zł planowane środki w budżecie gminy na wymianę okien w Ośrodku Zdrowia w Kołakach Kościelnych.
Objaśnienia do załącznika Nr 3 (dochody zwiększenie )
Zwiększa się planowane dochody budżetowe w dziale 758 – Różne rozloczenia, rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 2.657 zł. Jest to zwiększony plan podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów.
Objaśnienia do załącznika Nr 4 (wydatki – zwiększenie)
Zwiększa się planowaną w budżecie gminy rezerwę budżetową w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 2.657 zł. Jest to zwiększenie budżetu po stronie wydatków budżetowych stosownie do w/w pisma Ministra Finansów.
Objaśnienia do załącznika Nr 5 (wydatki - zwiększenie)
Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 300.000 zł z zaciągniętego kredytu bankowego i przeznacza się na budowę dróg gminnych Gosie Duże – Mieczki - 94.000 zł, Zanie Leśnica - 135.000 zł, Gosie Małe – 71.000 zł
Objaśnienia do załącznika Nr 6 (wydatki – zwiększenie)
Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 150.000 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i przeznacza się na budowę dróg gminnych (Kołaki Kościelne, Gunie Ostrów, Sanie Dąb, Łętowo Dab). Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 221.741 zł. Po dokonanej zmianie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniesie 71.741 zł.
Objaśnienie do załącznika Nr 7 (zmiany wydatków budżetu gminy)
W związku ze zmianą zamierzeń inwestycyjnych przenosi się planowane wydatki na inwestycyjne miedzy działami:
1) zmniejsza się planowane wydatki w działach:
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6050 - 60.0000 zł rozbudowa sali gimnastycznej o widownię i pomieszczenia edukacyjne przy Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych,
b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6050 – 25.000 zł budowa oczyszczalni i kanalizacji we wsi Kołaki Kościelne,
c) rozdz. 90015 § 6059 – 10.000 zł reelektryfikacja oświetlenia ulicznego;
2) zwiększa się planowane środki na budowę dróg gminnych Kołaki Kościelne, Gunie Ostrów, Sanie Dąb, Łętowo Dąb.
Ogółem przeniesienie wydatków wyniesie kwotę 95.000 zł.
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Metryka strony
